“應(yīng)付賬款”即企業(yè)應(yīng)支付但尚未支付的費(fèi)用，用以核算建筑工程企業(yè)因購(gòu)買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。

對(duì)下付款時(shí)經(jīng)常因?yàn)?u>票據(jù)繁多，合同執(zhí)行情況未知、數(shù)據(jù)匯總易出錯(cuò)、不及時(shí)等問題，引發(fā)付款風(fēng)險(xiǎn)，造成資金損失。

【常見問題場(chǎng)景】

某工程老板在審批付款申請(qǐng)時(shí)，這個(gè)項(xiàng)目供應(yīng)商的應(yīng)付表財(cái)務(wù)還沒有統(tǒng)計(jì)出來，但供應(yīng)商那邊催的緊，老板只好直接審批通過了。

一周后，財(cái)務(wù)完成項(xiàng)目供應(yīng)商應(yīng)付表統(tǒng)計(jì)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，此項(xiàng)目多付了80多萬。導(dǎo)致另一個(gè)材料供應(yīng)商的100萬材料款沒有按合同約定及時(shí)結(jié)清，項(xiàng)目材料斷供，最后項(xiàng)目延期2個(gè)月，總計(jì)損失了一百多萬。

以上場(chǎng)景是不是覺得很熟悉？也是大多數(shù)工程公司經(jīng)常遇到的情況。

其實(shí)，對(duì)下付款相關(guān)的問題還有很多，如：

1、項(xiàng)目數(shù)量多、往來資金多時(shí)，回款周期長(zhǎng)、次數(shù)多、難度高、公司資金壓力大。

2、用表格記錄項(xiàng)目付款情況，數(shù)據(jù)匯總不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不互通；

3、用紙質(zhì)單據(jù)?審批流程，決策?不清楚收付款進(jìn)度、收付款是否合理，也不了解公司現(xiàn)?流去向，容易盲批；

4、所支付的款項(xiàng)單據(jù)未妥善保管，不慎丟失，導(dǎo)致未來產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛；

5、應(yīng)付賬款涉及到多個(gè)部門配合審批，最后通過表格統(tǒng)計(jì)匯報(bào)給決策人批復(fù)，不及時(shí)不聯(lián)動(dòng)，影響決策；

容易導(dǎo)致哪些問題？

1 導(dǎo)致付款過快，收?失衡，引起資金風(fēng)險(xiǎn)；

2 導(dǎo)致付款超過合同或結(jié)金額；

3 導(dǎo)致給供應(yīng)商的付款比例和付款節(jié)點(diǎn)有偏差，出現(xiàn)超付的情況；

4 導(dǎo)致現(xiàn)金流壓力大，引起資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)；

5 導(dǎo)致流動(dòng)資金不足，阻礙公司發(fā)展擴(kuò)張，錯(cuò)失機(jī)會(huì)；

面對(duì)付款問題，如何有效管控？

傳統(tǒng)人管人和靠紙質(zhì)單據(jù)審批的方式已經(jīng)不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求了，企業(yè)必須先抓好內(nèi)部管理，才能有效提升效益，從而在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

在近年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，數(shù)字化系統(tǒng)已經(jīng)開始被廣泛使用，幫助很多傳統(tǒng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了智能標(biāo)準(zhǔn)化管理，讓以往復(fù)雜低效的管理流程，變得簡(jiǎn)單高效起來。

我們以紅圈工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)為例，

1/ 將項(xiàng)目中所有賬目轉(zhuǎn)移至線上記錄并留痕，數(shù)據(jù)詳情隨時(shí)鉆取查詢，人責(zé)權(quán)劃分明確。

2/ 幫助企業(yè)形成標(biāo)準(zhǔn)化資金管理流程，建立智能化資金管理功能模塊，收支情況一目了然，線上審批快速高效。

3/ 應(yīng)收應(yīng)付直接綁定項(xiàng)目業(yè)務(wù)線，資金風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)提醒，有效避免風(fēng)險(xiǎn)。

使用紅圈后：

老板可隨時(shí)查看供應(yīng)商應(yīng)付表中的合同金額，累計(jì)支付金額。在每次批復(fù)付款的時(shí)候，可以查看是否超付，根據(jù)具體情況審批付款單據(jù)，有效避免超付的情況。

管理層：老板說“現(xiàn)在隨時(shí)打開手機(jī)就能看到每個(gè)供應(yīng)商的支付情況，供應(yīng)商在催款審批時(shí)也有理有據(jù)了，再也不用心里發(fā)慌了，生怕這個(gè)錢給提前匯出去”。

使用層：財(cái)務(wù)經(jīng)理不再擔(dān)心因?yàn)轫?xiàng)目上付款統(tǒng)計(jì)不及時(shí)或者不準(zhǔn)確，也不用加班熬夜對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)表了。

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